送出日历： 2025 年 5 月 30 日
基金称号 信澳优享债券型证券投资基金
基金简称 信澳优享债券
基金主代码 013857
基金左券成效日 2021 年 12 月 23 日
基金处理东谈主称号 信达澳亚基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处理宗旨》的计划章程、
公告依据 《信澳优享债券型证券投资基金基金左券》、 《信澳优享债券型证券投资基金招募评释书》的计划
商定
收益分拨基准日 2025 年 05 月 22 日
下属分级基金的基金简称 信澳优享债券 A 信澳优享债券 C 信澳优享债券 E 信澳优享债券 F
下属分级基金的走动代码 013857 013858 019905 019906
基准日下属分级基金份额
驱散基 净值（单元:东谈主民币元） 1.0493 1.0440 1.0489 1.0485
准日下
属分级
基准日下属分级基金可供
基金的
分 配 利 润（单 位: 东谈主 民 币 303,143,646.78 129,262.61 43,662,317.75 317,419.41
联系指
元）
标
本次下属分级基金分成决策（单
位:元/10 份基金份额）
计划年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度第一次分成
职权登记日 2025 年 6 月 3 日
除息日 2025 年 6 月 3 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 4 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金举座份额抓有东谈主
禁受红利再投资形态的投资者所养息的基金份额将以 2025 年 6 月 3 日除息后
的基金份额净值为筹谋基准详情再投资份额，红利再投资所养息的基金份额
红利再投资联系事项的评释
回。
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基金税收问题
税收联系事项的评释 的见知》及财税20081 号《对于企业所得税几许优惠策略的见知》的章程，基金
向投资者分拨的基金利润， 暂免征收所得税。
用度联系事项的评释
（1）职权登记日申购或养息转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或养息转出的基金份额
享有本次分成职权。
（2）对于未禁受本基金具体分成形态的投资者，
本基金默许的分成形态为现款红利形态。
（3）投资者不错在基金盛开日的走动时辰内到销售网点修改分成形态，本次分成证据的形态将
按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 6 月 3 日）临了一次禁受的分成形态为准。如投资者在多
家销售机构购买了本基金，需诀别在多家销售机构一一提交修改分成形态业务央求。投资者可通过
销售网点或通过信达澳亚基金处理有限公司的网站及客服热线查询所抓有基金份额的分成形态。
如需修改分成形态，
请务必在章程时辰前通过销售网点办理变更手续。
（4）在分成技能，若是基金份额处于非走动过户、转托管等的冻结景色，红利的受益账户为职权
登记场地账户。
（5）冻结基金份额的红利披发按照《信达澳亚基金处理有限公司盛开式基金业务王法》的联系规
定处理。基金份额冻结技能的现款分成部分，自动转为红利再投资给予冻结，红利再投资冻结部分
在原冻结份额解冻时随之解冻。
（6）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资者大略实时准确
地收到对账单，本公司特此教导：请列位投资者查对开户信息，若需补充或改造，请实时致电本公司
的客户办事电话、通过本公司网站或到原开户网点变更联系贵寓。
（7）本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其他计划信息的投资者，不错登录本基金处理东谈主网站
（http://www.fscinda.com）或拨打客户办事热线 400-8888-118、0755-83160160 征询联系事宜。
风险教导：本基金处理东谈主欢跃以本分信用、勤奋守法的原则处理和哄骗基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会裁减基金投资风险或涵养基金投资收益。基金的过往事迹不代表往日发扬，敬请投资者珍视投
资风险。
特此公告。
信达澳亚基金处理有限公司
